基金经理:李秋实
单位净值:1.0924 | 累计净值:1.1413 | 截止日期:2024/5/27 | |||
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最新规模:92.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富进一年期定开债发起式(008651)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 95,098,100 | 53,356,700 | 39,917,900 | 115,125,000 |
基金本期净收益(元) | 86,128,500 | 33,459,800 | 59,786,700 | 46,560,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0063 | 0.0047 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 9,195,050,000 | 9,099,950,000 | 9,046,590,000 | 9,006,680,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.084 | 1.0728 | 1.0665 | 1.0618 |