基金经理：郭志红
| 单位净值:1.0074 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1296 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新规模:80.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮淳享66个月定期开放债券(008659)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 76,939,500 | 72,488,300 | 83,154,100 | 79,788,300 |
| 基金本期净收益(元) | 76,939,500 | 72,488,300 | 83,154,100 | 79,788,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0091 | 0.0104 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,016,550,000 | 8,019,610,000 | 8,019,130,000 | 8,025,570,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0021 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0032 |
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