基金经理：卢贤海
| 单位净值:1.0861 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0861 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新规模:5.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈盈旭纯债债券A(008684)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,437,000 | 8,305,440 | 4,827,780 | 4,374,540 |
| 基金本期净收益(元) | 4,181,170 | 4,394,320 | 3,220,810 | 2,924,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 | 0.0169 | 0.0098 | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(元) | 527,391,000 | 518,414,000 | 510,083,000 | 505,311,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0733 | 1.0561 | 1.0392 | 1.0294 |
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