基金经理:
单位净值:1.0413 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0413 | 截止日期:2022/7/27 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合泳嘉纯债C(008699)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 1,664 | 1,967 | 1,566 | 879 |
基金本期净收益(元) | 1,572 | 1,457 | 1,268 | 2,988 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | 0.004 | 0.0032 | 0.0018 |
期末基金资产净值(元) | 509,893 | 508,254 | 506,287 | 505,879 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.0366 | 1.0326 | 1.0294 |