基金经理:鲍无可
单位净值:1.4377 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.4377 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 42,266,600 | -5,117,730 | 18,104,400 | 2,291,430 |
基金本期净收益(元) | 7,986,720 | 6,854,220 | 11,963,700 | 15,150,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1361 | -0.0155 | 0.0507 | 0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 408,577,000 | 385,818,000 | 408,728,000 | 444,335,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.2019 | 1.216 | 1.1653 |