基金经理:张铮烁
单位净值:0.9292 | 累计净值:0.9292 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦安顺混合A(008719)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 494,595 | -427,534 | -107,087 | -392,908 |
基金本期净收益(元) | -1,145,360 | -91,854 | -243,383 | 204,846 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | -0.0188 | -0.0044 | -0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 23,917,200 | 18,961,300 | 22,122,800 | 23,051,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9252 | 0.9157 | 0.9339 | 0.9385 |