基金经理:王璐
单位净值:1.0733 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0948 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:80.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德裕瑞三年定开债券(008724)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,862,200 | 44,270,200 | 45,529,100 | 17,957,900 |
基金本期净收益(元) | 45,862,200 | 44,270,200 | 45,529,100 | 17,957,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 7,981,670,000 | 7,935,810,000 | 7,891,540,000 | 8,006,530,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.069 | 1.0629 | 1.057 | 1.0724 |