基金经理:韩克
单位净值:1.0071 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0071 | 截止日期:2024/5/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安添裕债券C(008727)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 242,649 | 49,048 | -18,127 | -30,758 |
基金本期净收益(元) | 139,907 | 4,735 | -12,976 | -23,981 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 | 0.0093 | -0.0079 | -0.0167 |
期末基金资产净值(元) | 9,324,620 | 9,025,260 | 5,005,370 | 1,756,230 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9983 | 0.9719 | 0.9652 | 0.9681 |