基金经理:潘漪
单位净值:0.9672 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9672 | 截止日期:2024/6/3 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,349,330 | -4,762,160 | -7,385,140 | -2,937,750 |
基金本期净收益(元) | -9,854,500 | -1,531,020 | -3,059,930 | -7,063,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0179 | -0.0353 | -0.0527 | -0.0204 |
期末基金资产净值(元) | 122,739,000 | 128,646,000 | 137,539,000 | 149,281,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.947 | 0.9639 | 0.9986 | 1.0512 |