基金经理:任翔
单位净值:1.0249 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1010 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:81.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,845,000 | 39,960,300 | 43,652,500 | 24,622,700 |
基金本期净收益(元) | 43,845,000 | 39,960,300 | 43,652,500 | 24,622,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.005 | 0.0055 | 0.0051 |
期末基金资产净值(元) | 8,100,150,000 | 8,056,300,000 | 8,055,960,000 | 8,012,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0223 | 1.0168 | 1.0167 | 1.0112 |