基金经理:马航
单位净值:1.2137 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2137 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -37,527 | -60,891 | 2,943,470 | 3,134,580 |
基金本期净收益(元) | -138,695 | 744,616 | 1,999,480 | 4,995,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | -0.0003 | 0.0139 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 259,920,000 | 259,958,000 | 260,019,000 | 199,626,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2032 | 1.2034 | 1.2037 | 1.1898 |