基金经理:于涛
单位净值:1.1302 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1510 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:12.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金惠安利率债A(008798)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,959,400 | 18,183,300 | 5,929,100 | 24,289,700 |
基金本期净收益(元) | 17,154,000 | 12,770,200 | 10,918,400 | 14,040,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | 0.0148 | 0.0056 | 0.0226 |
期末基金资产净值(元) | 1,222,580,000 | 1,104,930,000 | 1,268,690,000 | 1,160,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1237 | 1.0917 | 1.0772 | 1.0719 |