基金经理:郑欣
单位净值:1.1162 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1162 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景悦中短债A(008820)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 550,694 | 184,356 | 188,698 | 113,522 |
基金本期净收益(元) | 449,862 | 269,185 | 133,007 | 132,472 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0026 |
期末基金资产净值(元) | 43,473,400 | 43,078,800 | 43,151,600 | 43,962,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1089 | 1.0949 | 1.0902 | 1.0855 |