基金经理:黎莹
单位净值:1.0540 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.0540 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦大消费混合A(008840)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,700,050 | -9,501,730 | -2,193,770 | -10,765,800 |
基金本期净收益(元) | -1,376,510 | -4,822,170 | 28,933 | -821,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.053 | -0.1753 | -0.0388 | -0.1642 |
期末基金资产净值(元) | 45,579,700 | 49,946,500 | 65,337,300 | 65,988,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9136 | 0.9655 | 1.1376 | 1.1723 |