基金经理：薛琳
| 单位净值:1.0451 | 累计净值:1.1031 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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| 最新规模:51.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增祺债券A(008882)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 60,249,100 | 55,374,300 | 29,276,400 | 63,373,700 |
| 基金本期净收益(元) | 43,556,700 | 32,653,700 | 35,849,600 | 39,236,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0112 | 0.0059 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,131,160,000 | 5,214,380,000 | 5,159,000,000 | 5,129,730,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0372 | 1.054 | 1.0428 | 1.0369 |
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