基金经理:丁宇佳
单位净值:1.1020 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1020 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:21.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,401,300 | 19,382,600 | 8,866,520 | 23,024,500 |
基金本期净收益(元) | 15,378,500 | 9,251,770 | 13,742,900 | 12,329,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0098 | 0.0045 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 2,174,250,000 | 2,165,850,000 | 2,146,470,000 | 2,137,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.102 | 1.0923 | 1.0825 | 1.078 |