单位净值:0.8919 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:0.8919 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 518,969 | -1,410,700 | -793,279 | -1,311,880 |
基金本期净收益(元) | -12,074 | -10,897 | -31,019 | -40,421 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 | -0.0531 | -0.0297 | -0.0482 |
期末基金资产净值(元) | 22,773,700 | 22,355,900 | 23,716,200 | 25,115,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8595 | 0.8424 | 0.8956 | 0.9259 |