基金经理:杨义山
单位净值:1.2261 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2795 | 截止日期:2024/5/9 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 281 | 51 | 31 | 96 |
基金本期净收益(元) | 98 | 48 | 54 | 43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 | 0.0084 | 0.0051 | 0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 151,399 | 7,314 | 7,281 | 7,395 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.222 | 1.2059 | 1.1975 | 1.2126 |