基金经理:李严
单位净值:1.0118 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.0118 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安创业板ETF联接C(009013)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,137,730 | -8,779,200 | -17,510,000 | -13,144,600 |
基金本期净收益(元) | -2,077,920 | -206,492 | -252,190 | -192,185 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0406 | -0.0505 | -0.1055 | -0.0834 |
期末基金资产净值(元) | 169,892,000 | 179,592,000 | 180,167,000 | 190,271,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9777 | 1.0141 | 1.0637 | 1.1689 |