基金经理:
单位净值:1.0457 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.0457 | 截止日期:2023/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方粤港澳大湾区联接C(009080)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/27 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 130,363 | 619,765 | -1,256,250 | 398,608 |
基金本期净收益(元) | -123,114 | -1,436 | -9,032 | -88,124 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 | 0.0897 | -0.1836 | 0.0557 |
期末基金资产净值(元) | 6,116,210 | 7,447,450 | 6,300,850 | 8,077,420 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0457 | 1.0303 | 0.9414 | 1.1246 |