单位净值:1.0649 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1029 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华纯债添利债券发起B(009104)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 224,687 | 192,344 | 159,578 | 277,731 |
基金本期净收益(元) | 163,871 | 148,046 | 260,677 | 144,619 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0085 | 0.0063 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 21,005,000 | 29,396,100 | 24,242,600 | 27,323,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0574 | 1.0474 | 1.0393 | 1.0332 |