基金经理:朱燕琼
单位净值:1.0628 | 累计净值:1.1078 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:7.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平恒睿纯债(009118)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,967,690 | 5,686,310 | 3,194,050 | 9,640,880 |
基金本期净收益(元) | 5,124,260 | 3,481,160 | 4,759,300 | 3,505,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0081 | 0.0044 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 739,481,000 | 731,513,000 | 725,827,000 | 822,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.056 | 1.0447 | 1.0365 | 1.0323 |