基金经理:张金涛
单位净值:1.0038 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.0038 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -13,000,700 | -3,430,150 | -8,229,360 | 15,017,000 |
基金本期净收益(元) | -5,693,470 | -5,146,890 | -2,738,780 | -4,244,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0627 | -0.0155 | -0.0341 | 0.0571 |
期末基金资产净值(元) | 213,327,000 | 237,826,000 | 260,634,000 | 293,641,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.112 | 1.1283 | 1.1597 |