单位净值:1.0924 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0924 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通富泽混合A(009156)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,386,620 | -1,136,830 | -1,745,150 | 420,883 |
基金本期净收益(元) | 211,129 | -1,550,920 | -379,450 | 267,214 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 | -0.012 | -0.0161 | 0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 75,598,100 | 94,653,400 | 106,737,000 | 126,917,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0688 | 1.0478 | 1.059 | 1.075 |