基金经理:车日楠
单位净值:1.0952 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0952 | 截止日期:2024/4/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方永悦18个月定开债券A(009177)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 845,921 | 572,070 | 278,958 | 1,014,740 |
基金本期净收益(元) | 361,411 | 463,744 | 445,605 | 775,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | 0.0111 | 0.0055 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 56,209,500 | 55,363,500 | 54,791,500 | 32,490,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0888 | 1.0725 | 1.0614 | 1.0559 |