基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0827 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0827 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永悦18个月定开债券C(009178)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 53,647 | 35,998 | 15,311 | 112,688 |
| 基金本期净收益(元) | 22,407 | 29,013 | 26,022 | 84,461 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 | 0.0107 | 0.0045 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,623,650 | 3,570,010 | 3,534,010 | 4,352,470 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0738 | 1.0579 | 1.0473 | 1.0428 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。