单位净值:1.0147 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.0821 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商智多兴稳健一年持有期C(009182)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,464,950 | -5,206,020 | 4,413,910 | -18,854,500 |
基金本期净收益(元) | 8,674,520 | -6,989,980 | -12,684,300 | -2,534,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0297 | -0.0152 | 0.0116 | -0.0456 |
期末基金资产净值(元) | 304,124,000 | 320,420,000 | 351,465,000 | 383,952,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9909 | 0.9611 | 0.9755 | 0.965 |