基金经理：陈文扬
| 单位净值:0.9733 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.9733 | 截止日期:2024/5/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,294,860 | -9,160,640 | -11,069,900 | -12,295,900 |
| 基金本期净收益(元) | -18,652,800 | -2,035,430 | -5,816,290 | -6,312,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | -0.0395 | -0.0478 | -0.0532 |
| 期末基金资产净值(元) | 221,890,000 | 220,439,000 | 229,452,000 | 239,938,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9566 | 0.9511 | 0.9906 | 1.0384 |
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