基金经理：靳晓龙
| 单位净值:1.1222 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1222 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 224,203 | 314,504 | 161,595 | 1,712,840 |
| 基金本期净收益(元) | 132,686 | 288,600 | 116,042 | 871,598 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.0101 | 0.0032 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,640,200 | 33,385,500 | 38,811,800 | 70,404,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1146 | 1.1069 | 1.0964 | 1.0938 |
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