基金经理:藏海涛
单位净值:1.0164 | 累计净值:1.1214 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:81.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 47,628,300 | 40,736,500 | 70,209,400 | 64,191,000 |
基金本期净收益(元) | 47,628,300 | 40,736,500 | 70,209,400 | 64,191,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0052 | 0.0088 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 8,069,420,000 | 8,021,790,000 | 8,111,640,000 | 8,041,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0123 | 1.0064 | 1.0162 | 1.0074 |