基金经理：
| 单位净值:1.0361 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0361 | 截止日期:2021/3/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A(009221)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 11,112,900 | -13,512,000 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -2,976,700 | 407,884 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | -0.0097 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 559,897 | 1,292,960,000 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0198 | 0.9946 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。