单位净值:1.1789 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.1789 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达磐泰一年持有混合A(009249)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,844,200 | -5,774,500 | 15,143,500 | 5,662,760 |
基金本期净收益(元) | 3,214,240 | 2,684,900 | 12,318,200 | 7,374,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0365 | -0.0059 | 0.0123 | 0.0035 |
期末基金资产净值(元) | 824,935,000 | 984,815,000 | 1,202,140,000 | 1,570,870,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.148 | 1.11 | 1.1145 | 1.1037 |