基金经理:邹曦
单位净值:1.5150 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.5350 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通行业景气混合C(009277)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,249,350 | -21,482,900 | -3,079,920 | -10,228,400 |
基金本期净收益(元) | -11,837,500 | -5,389,280 | -3,409,530 | -4,504,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 | -0.2903 | -0.0393 | -0.1224 |
期末基金资产净值(元) | 96,578,800 | 99,823,200 | 126,734,000 | 140,238,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.403 | 1.387 | 1.674 | 1.718 |