单位净值:1.1088 | 累计净值:1.1088 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,039,790 | -778,612 | -317,818 | 3,388,540 |
基金本期净收益(元) | -732,291 | 272,729 | 687,628 | 852,594 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | -0.0053 | -0.0018 | 0.0181 |
期末基金资产净值(元) | 91,082,700 | 102,878,000 | 190,170,000 | 197,692,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0941 | 1.0822 | 1.0863 | 1.088 |