单位净值:1.0237 | 累计净值:1.1427 | 截止日期:2024/6/7 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升和裕纯债A(009287)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,746 | 8,702,420 | 8,169,060 | 17,142,300 |
基金本期净收益(元) | 9,776 | -462,682 | 15,123,700 | 16,594,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0049 | 0.0043 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 263,540 | 311,580 | 2,019,940,000 | 2,011,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0196 | 1.0145 | 1.0748 | 1.0704 |