基金经理:李一硕
单位净值:1.0210 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1165 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 124,285 | 117,871 | 87,680 | 158,845 |
基金本期净收益(元) | 90,746 | 84,353 | 105,734 | 91,973 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0104 | 0.0077 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 10,609,600 | 11,576,700 | 11,553,400 | 11,550,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0219 | 1.0185 | 1.0171 | 1.0174 |