单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0957 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大安惠纯债C(009299)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 188 | 240 | 127 | 373 |
基金本期净收益(元) | 134 | 183 | 170 | 220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0068 | 0.0035 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 26,192 | 36,377 | 37,750 | 47,302 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0319 | 1.0243 | 1.0676 | 1.0643 |