单位净值:1.1076 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1076 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海短债债券型发起式A(009301)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,688,170 | 1,349,840 | 910,175 | 1,338,570 |
基金本期净收益(元) | 1,452,520 | 1,048,400 | 1,052,970 | 1,223,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0076 | 0.0064 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 189,097,000 | 186,810,000 | 170,746,000 | 115,350,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1018 | 1.0916 | 1.0837 | 1.0771 |