单位净值:1.0984 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0984 | 截止日期:2024/5/23 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海短债债券型发起式C(009302)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,339,520 | 1,743,570 | 1,893,330 | 2,134,900 |
基金本期净收益(元) | 1,252,260 | 1,549,470 | 2,145,960 | 1,954,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.006 | 0.0062 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 162,444,000 | 103,862,000 | 351,335,000 | 227,548,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0925 | 1.0827 | 1.0751 | 1.0688 |