基金经理:张棪
单位净值:1.0692 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1347 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城中债3-5年国开行债券A(009324)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,482,840 | 1,572,280 | 1,462,860 | 1,618,140 |
基金本期净收益(元) | 962,193 | 1,003,710 | 2,429,530 | 583,062 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | 0.0075 | 0.0053 | 0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 86,817,700 | 123,248,000 | 380,670,000 | 517,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.0381 | 1.0282 | 1.0259 |