基金经理:孙彬
单位净值:1.0949 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.3649 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国融享18个月定期开放混合A(009334)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 636,593 | -16,036,700 | -15,408,800 | -92,215,300 |
基金本期净收益(元) | -5,511,810 | -2,401,960 | -21,804,100 | -105,246,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | -0.1144 | -0.0942 | -0.1305 |
期末基金资产净值(元) | 138,650,000 | 138,014,000 | 154,051,000 | 402,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9891 | 0.9845 | 1.0989 | 1.1884 |