基金经理:张晓龙
单位净值:1.0472 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0817 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 476,907 | -1,267,030 | -2,144,810 | 555,762 |
基金本期净收益(元) | -1,917,930 | 1,290,830 | 1,126,020 | 3,738,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | -0.0097 | -0.0151 | 0.0033 |
期末基金资产净值(元) | 123,792,000 | 130,771,000 | 141,918,000 | 156,957,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0294 | 1.0247 | 1.0394 | 1.0546 |