基金经理:方锐
单位净值:1.0318 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1328 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:48.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成安诚债券A(009396)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 67,894,500 | 32,174,100 | 21,819,100 | 73,018,000 |
基金本期净收益(元) | 28,535,700 | 27,233,800 | 42,946,200 | 40,942,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0075 | 0.0043 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 4,797,570,000 | 4,624,810,000 | 4,978,740,000 | 5,548,950,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0263 | 1.0326 | 1.0248 | 1.0205 |