基金经理:冯翰尊
单位净值:1.0922 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1152 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:15.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
格林泓远纯债A(009407)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,935,700 | 13,115,200 | 7,338,300 | 22,039,500 |
基金本期净收益(元) | 11,286,200 | 9,718,870 | 10,952,600 | 12,071,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0091 | 0.0051 | 0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 1,571,030,000 | 1,551,100,000 | 1,537,980,000 | 1,530,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0853 | 1.0715 | 1.0624 | 1.0574 |