基金经理:江刘玮
单位净值:0.9579 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:0.9579 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮瑞享两年定期开放混合C(009416)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,551 | -25,646 | -326,485 | 23,937 |
基金本期净收益(元) | 4,724 | -44,135 | -389,971 | 158,569 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | -0.0071 | -0.091 | 0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 3,364,190 | 3,340,640 | 3,366,290 | 3,692,770 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9376 | 0.931 | 0.9382 | 1.0292 |