基金经理:吴凯
单位净值:1.0129 | 净值增长率:3.62% | 累计净值:1.0129 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信澳科技创新一年定开混合C(009438)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,214,190 | 199,393 | -4,792,280 | -2,112,570 |
基金本期净收益(元) | -2,087,350 | -2,515,610 | -1,927,720 | -4,228,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0314 | 0.0052 | -0.116 | -0.0443 |
期末基金资产净值(元) | 39,117,300 | 40,331,500 | 40,132,100 | 55,182,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0107 | 1.042 | 1.0369 | 1.1562 |