基金经理:
单位净值:1.1325 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1801 | 截止日期:2023/2/1 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信裕鑫混合A(009440)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -687,243 | -4,587,230 | 8,459,750 | -25,563,600 |
基金本期净收益(元) | -4,140,190 | 2,673,840 | -761,287 | -15,619,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0169 | -0.0288 | 0.0252 | -0.0533 |
期末基金资产净值(元) | 187,479 | 124,204,000 | 354,576,000 | 425,442,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1478 | 1.1156 | 1.1417 | 1.1147 |