基金经理:
单位净值:0.9322 | 净值增长率:7.06% | 累计净值:0.9322 | 截止日期:2022/6/21 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C(009446)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -38,742 | 11,040 | 5,349 | 5,880 |
基金本期净收益(元) | -23,833 | 8,739 | 4,692 | 4,703 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.06 | 0.0095 | 0.0084 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 544,472 | 675,902 | 639,614 | 644,773 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9594 | 1.0214 | 1.0114 | 1.0031 |