单位净值:1.0620 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1181 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
平安合兴1年定开债(009453)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,959,010 | 2,451,780 | 949,533 | 3,537,600 |
基金本期净收益(元) | 3,276,710 | 1,753,550 | 1,121,490 | 3,216,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 | 0.0119 | 0.0046 | 0.0172 |
期末基金资产净值(元) | 217,010,000 | 217,168,000 | 214,716,000 | 213,767,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0543 | 1.055 | 1.0431 | 1.0385 |