基金经理:郑有为
单位净值:0.9629 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9629 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰致远优势混合(009474)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -63,596,700 | -119,944,000 | -135,036,000 | -21,189,100 |
基金本期净收益(元) | -70,449,400 | -130,789,000 | -50,500,400 | -53,076,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0422 | -0.0716 | -0.0743 | -0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 1,287,050,000 | 1,600,330,000 | 1,701,570,000 | 2,134,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9249 | 0.9557 | 1.0281 | 1.0963 |